| 日常收支明细表 | | | | | | | | 统计范围：2015-05-01到2015-05-31 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | | 收入 | 爱心书包捐赠 | | 10,538.51 | | | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-5 | 60 | 齐志社工中心 | 王梓琪认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;王梓琪 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-7 | 120 | 齐志社工中心 | 何洁萍认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;何洁萍 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-21 | 120 | 齐志社工中心 | 李俊纬认捐120（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;李骏纬 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-21 | 120 | 齐志社工中心 | 谢佩伽认捐120元（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;谢佩伽 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-21 | 120 | 齐志社工中心 | 郑哲仁认捐120元（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;郑哲仁 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-21 | 360 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐360（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;陈沁如 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-21 | 600 | 齐志社工中心 | 齐志粉丝认捐600元 | 第二十六期爱心书包认捐;齐志粉丝（鲁艳兵） | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-21 | 60 | 齐志社工中心 | 佩瑶认捐60元（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;佩瑶 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-21 | 780 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包780元（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;陈沁如 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-21 | 60 | 齐志社工中心 | 黄海鸥认捐爱心书包60元（微信红包） | 第二十六期爱心书包认捐;黄海鸥 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-23 | 60 | 齐志社工中心 | 莫轩小朋友认捐爱心书包60元（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;莫轩 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-25 | 298.51 | 齐志社工中心 | 莫萍认捐爱心书包298.51元（建行转账） | 第二十六期爱心书包认捐;莫萍 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-25 | 60 | 齐志社工中心 | 王兔兔认捐爱心书包60元（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;王兔兔 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-25 | 60 | 齐志社工中心 | 杨斯华认捐爱心书包60元（微信支付） | 第二十六期爱心书包认捐;杨斯华 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-25 | 60 | 齐志社工中心 | 邓文华认捐爱心书包60元（支付宝） | 第二十六期爱心书包认捐;邓文华 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-26 | 300 | 齐志社工中心 | 吴月华(乌龙茶)认捐爱心书包300元（工行转账） | 第二十六期爱心书包认捐;吴月华 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-26 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 郑海航伉俪认捐1000元（工行转账） | 第二十六期爱心书包认捐;郑海航伉俪 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-26 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 凯芙兰护肤事业部认捐文具一批3000元（建行转账） | 第二十六期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-26 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 酷车商务服务有限公司认捐爱心书包3000元（工行对公） | 第二十六期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-5-28 | 300 | 齐志社工中心 | 朱佩云认捐爱心书包300元（支付宝） | 第二十六期爱心书包认捐;朱佩云 | | | 爱心校服认捐 | | 1,350.00 | | | | | 爱心校服认捐 | 2015-5-4 | 50 | 齐志社工中心 | 蒙文斌认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;蒙文斌 | | | 爱心校服认捐 | 2015-5-6 | 400 | 齐志社工中心 | 陈晓娟认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;陈晓娟 | | | 爱心校服认捐 | 2015-5-6 | 300 | 齐志社工中心 | 王淑芳认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;王淑芳 | | | 爱心校服认捐 | 2015-5-7 | 100 | 齐志社工中心 | 苏杭认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;苏杭 | | | 爱心校服认捐 | 2015-5-7 | 50 | 齐志社工中心 | 戴肖芬认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;戴肖芬 | | | 爱心校服认捐 | 2015-5-7 | 50 | 齐志社工中心 | 梁钰茵认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;梁钰茵 | | | 爱心校服认捐 | 2015-5-18 | 100 | 齐志社工中心 | 庞秀丽认捐 | 第二十六期爱心书包认捐;庞秀丽 | | | 爱心校服认捐 | 2015-5-23 | 300 | 齐志社工中心 | 林原翼认捐爱心书包300元（工行转账） | 第二十六期爱心书包认捐;林原翼 | | | 齐志图书基金 | | 1,000.00 | | | | | 齐志图书基金 | 2015-5-6 | 100 | 齐志社工中心 | 冯幸迎认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金;冯幸迎 | | | 齐志图书基金 | 2015-5-7 | 100 | 齐志社工中心 | 陈群娣认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金;陈群娣 | | | 齐志图书基金 | 2015-5-15 | 200 | 齐志社工中心 | 张浩森认捐“齐志公益书屋”图书基金200 | 齐志公益书屋图书基金;张浩森 | | | 齐志图书基金 | 2015-5-15 | 100 | 齐志社工中心 | 智慧认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金 | | | 齐志图书基金 | 2015-5-16 | 100 | 齐志社工中心 | 李骏纬认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金;李骏纬 | | | 齐志图书基金 | 2015-5-16 | 100 | 齐志社工中心 | 沈钰涵认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金;沈钰涵 | | | 齐志图书基金 | 2015-5-16 | 100 | 齐志社工中心 | YING认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金;YING | | | 齐志图书基金 | 2015-5-19 | 200 | 齐志社工中心 | 谢达锋认捐“齐志公益书屋”图书基金200 | 齐志公益书屋图书基金 | | | 陈文丰社保 | | 915 | | | | | 陈文丰社保 | 2015-5-5 | 915 | 齐志社工中心 | 陈文丰四月社保 | 陈文丰社保 | | | 贫困生资助金 | | 1,800.00 | | | | | 贫困生资助金 | 2015-5-28 | 600 | 齐志社工中心 | 李燕认捐贫困家庭慰问金600元（工行） | 第二十六期爱心书包认捐;李燕 | | | 贫困生资助金 | 2015-5-28 | 300 | 齐志社工中心 | 刘绍贤认捐贫困家庭慰问金300元（工行） | 第二十六期爱心书包认捐;刘绍贤 | | | 贫困生资助金 | 2015-5-28 | 600 | 齐志社工中心 | 朱蓓颖认捐贫困家庭慰问金600元（微信） | 第二十六期爱心书包认捐;朱蓓颖 | | | 贫困生资助金 | 2015-5-28 | 300 | 齐志社工中心 | 陈惠璇认捐贫困家庭慰问金300元（支付宝） | 第二十六期爱心书包认捐;陈惠璇 | | | 众筹篮球架 | | 1,200.00 | | | | | 众筹篮球架 | 2015-5-7 | 500 | 齐志社工中心 | 区艺献（悟空）认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;区艺献（悟空） | | | 众筹篮球架 | 2015-5-7 | 500 | 齐志社工中心 | 钟嘉庆认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;钟嘉庆 | | | 众筹篮球架 | 2015-5-7 | 200 | 齐志社工中心 | 颜耀辉认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;颜耀辉 | | | 2015义卖收入 | | 15,521.30 | | | | | 2015义卖收入 | 2015-5-19 | 15,521.30 | 齐志社工中心 | 义卖款认捐4月11日~5月10日义卖款15521.3 | 2015义卖收入（图书项目）;齐志公益书屋图书基金 | | | 众筹乒乓球台 | | 900 | | | | | 众筹乒乓球台 | 2015-5-18 | 300 | 齐志社工中心 | 陈克认捐300（建行转） | 第二十六期爱心书包认捐;陈克 | | | 众筹乒乓球台 | 2015-5-18 | 300 | 齐志社工中心 | 李纯认捐300元（建行转） | 第二十六期爱心书包认捐;李纯 | | | 众筹乒乓球台 | 2015-5-28 | 300 | 齐志社工中心 | 陈克认捐乒乓球台300元（建行转账） | 第二十六期爱心书包认捐;陈克 | | | 李红社保 | | 965 | | | | | 李红社保 | 2015-5-5 | 965 | 齐志社工中心 | 李红四月社保 | 李红社保 | | | 合计 | | 34,189.81 | | | | | 支出 | 购买物资 | | 45,057.31 | | | | | 购买物资 | 2015-5-6 | 2,331.00 | 齐志社工中心 | 文具套装505.3，体育用品1380，气球109，笔记本10本144，签字笔132.7 | 茂名富地岗小学 | | | 购买物资 | 2015-5-6 | 10,054.74 | 齐志社工中心 | 图书一批1019本（清单）10054.74 | 茂名富地岗小学 | | | 购买物资 | 2015-5-8 | 4,500.00 | 齐志社工中心 | 篮球架1套4500元 | 茂名富地岗小学 | | | 购买物资 | 2015-5-8 | 1,219.00 | 齐志社工中心 | QQ糖60，咪咪27，果然多58，小怡宝4箱90，风行牛奶4件168元，大碗面12箱336，学生零食190元 | 茂名富地岗小学 | | | 购买物资 | 2015-5-8 | 4,760.00 | 齐志社工中心 | 2米会议台2个1200，2们书柜4个2720元，四脚柜20张840元。 | 茂名富地岗小学 | | | 购买物资 | 2015-5-8 | 32 | 齐志社工中心 | 爱心明信片一批，证书打印费用 | 茂名富地岗小学 | | | 购买物资 | 2015-5-8 | 360 | 齐志社工中心 | 活动背景喷绘210齐志书屋不锈钢牌1快150 | 茂名富地岗小学 | | | 购买物资 | 2015-5-8 | 1,514.00 | 齐志社工中心 | 139鞋+700自行车+290衣服+385平板电脑 | 茂名富地岗小学 | | | 购买物资 | 2015-5-25 | 1,764.00 | 齐志社工中心 | 体育物资1113，奖品306，礼品144，国旗礼炮67，文具套装1075，纸箱190，牌匾150元 | 怀集八洞小学 | | | 购买物资 | 2015-5-26 | 9,386.57 | 齐志社工中心 | 图书912本9386.57 | 怀集八洞小学 | | | 购买物资 | 2015-5-27 | 4,760.00 | 齐志社工中心 | 书柜4个2720、会议台2张1200、四角凳20张840、 | 怀集八洞小学 | | | 购买物资 | 2015-5-27 | 1,500.00 | 齐志社工中心 | 电脑一套1500 | 怀集八洞小学 | | | 购买物资 | 2015-5-27 | 1,960.00 | 齐志社工中心 | 乒乓球台2套1960 | 怀集八洞小学 | | | 购买物资 | 2015-5-27 | 80 | 齐志社工中心 | 图章2个 | 怀集八洞小学 | | | 购买物资 | 2015-5-28 | 350 | 齐志社工中心 | 文具一批185.15，旗帜55，QQ糖，维他奶85，印台24元 | 怀集八洞小学 | | | 购买物资 | 2015-5-28 | 486 | 齐志社工中心 | 拉车2台460、螺丝批2个16、玻璃胶1支10 | 怀集八洞小学 | | | 运费 | | 240 | | | | | 运费 | 2015-5-7 | 120 | 齐志社工中心 | 图书运费120 | 茂名富地岗小学 | | | 运费 | 2015-5-26 | 120 | 齐志社工中心 | 图书运费120 | 怀集八洞小学 | | | 2015义卖支出 | | 548 | | | | | 2015义卖支出 | 2015-5-2 | 150 | 齐志社工中心 | 餐费150元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-5-2 | 210 | 齐志社工中心 | 5.9日义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-5-14 | 48 | 齐志社工中心 | 义卖餐费48 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-5-30 | 140 | 齐志社工中心 | 5.30日义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 对公账户支出 | | 4,201.60 | | | | | 对公账户支出 | 2015-5-13 | 8.92 | 齐志社工中心 | 应交印花税8.92元 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-5-15 | 4,047.00 | 齐志社工中心 | 社保3928.52+118.48元合计4047元 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-5-20 | 9 | 齐志社工中心 | 银行手续费9元 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-5-22 | 45.52 | 齐志社工中心 | 地税电话费45.52 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-5-22 | 49.24 | 齐志社工中心 | 地税电话费49.24 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-5-22 | 41.92 | 齐志社工中心 | 地税电话费41.92 | 对公账号 | | | 日常开支 | | 3,757.00 | | | | | 日常开支 | 2015-5-8 | 30 | 齐志社工中心 | 彩印一批 | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-5-15 | 12 | 齐志社工中心 | 证书打印费12元 | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-5-17 | 500 | 齐志社工中心 | 公众平台第三方平台建设费用500元，淘宝采购， | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-5-21 | 9 | 齐志社工中心 | 证书6张打印费9元 | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-5-23 | 56 | 齐志社工中心 | 李晓辉，谢盈隽名片各2盒56元 | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-5-27 | 3,150.00 | 齐志社工中心 | 联想E40笔记本1台 | 日常开支 | | | 同心财税 | | 300 | | | | | 同心财税 | 2015-5-1 | 300 | 齐志社工中心 | 同心财税4月代理费用300 | 同心财税费用 | | | 订购爱心书包 | | 5,790.00 | | | | | 订购爱心书包 | 2015-5-5 | 1,830.00 | 齐志社工中心 | 爱心书包61套 | 茂名富地岗小学 | | | 订购爱心书包 | 2015-5-20 | 3,960.00 | 齐志社工中心 | 爱心书包132套3960元 | 怀集八洞小学 | | | 宣传印刷费 | | 487 | | | | | 宣传印刷费 | 2015-5-27 | 300 | 齐志社工中心 | 助学背景喷画300 | 怀集八洞小学 | | | 宣传印刷费 | 2015-5-27 | 87 | 齐志社工中心 | 明信片打印87元 | 怀集八洞小学 | | | 宣传印刷费 | 2015-5-27 | 100 | 齐志社工中心 | 活动手册35本 | 怀集八洞小学 | | | 订购爱心校服 | | 4,636.00 | | | | | 订购爱心校服 | 2015-5-8 | 4,636.00 | 齐志社工中心 | 爱心校服122套 | 茂名富地岗小学 | | | 贫困生慰问金 | | 3,600.00 | | | | | 贫困生慰问金 | 2015-5-8 | 1,800.00 | 齐志社工中心 | 贫困生慰问金300元/户，6户1800 | 茂名富地岗小学 | | | 贫困生慰问金 | 2015-5-27 | 1,800.00 | 齐志社工中心 | 六户贫困家庭慰问金 | 怀集八洞小学 | | | 工资 | | 3,000.00 | | | | | 工资 | 2015-5-10 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 李晓辉四月份工资 | 工资;李晓辉 | | | 合计 | | 71,616.91 | | | | | 收支差额 | | | -37,427.10 | | | |
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242022
