| 日常收支明细表 | | | | | | | | 统计范围：2014-06-01到2014-06-30 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | | 收入 | 爱心书包捐赠 | | 1,140.00 | | | | | 爱心书包捐赠 | 2014-6-2 | 120 | 齐志社工中心 | 李宏艳认捐爱心书包120 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-6-19 | 600 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包10套600元 | 第二十期爱心书包认捐;陈沁如 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-6-20 | 60 | 齐志社工中心 | 戴炎梅认捐爱心书包1套60元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-6-23 | 120 | 齐志社工中心 | 刘位娟认捐爱心书包2套120元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-6-23 | 60 | 齐志社工中心 | 赵秀英认捐爱心书包1套60元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-6-27 | 180 | 齐志社工中心 | 曹莉认捐爱心书包3套180元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | | 1,750.00 | | | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-2 | 100 | 齐志社工中心 | 李宏艳认捐爱心校服100 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-11 | 50 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐爱心校服1套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-16 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服2套100元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-20 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 陈凯洲先生认捐1000元现金 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-23 | 100 | 齐志社工中心 | 黄海英认捐爱心校服2套100元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-23 | 50 | 齐志社工中心 | 赵秀英认捐爱心校服1套50元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-23 | 100 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐爱心校服2套100元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-27 | 150 | 齐志社工中心 | 曹莉认捐爱心书包3套150元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-6-28 | 100 | 齐志社工中心 | 陈克认捐爱心校服2套100元 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 义卖+捐赠 | | 9,800.00 | | | | | 义卖+捐赠 | 2014-6-7 | 5,000.00 | 齐志社工中心 | 5月31日+6月1、7、8日义卖款一批5000元 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | | | 义卖+捐赠 | 2014-6-29 | 4,800.00 | 齐志社工中心 | 6月14~6月29日义卖收入 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | | | 社区义教经费 | | 400 | | | | | 社区义教经费 | 2014-6-2 | 1 | 齐志社工中心 | 潘嘉俊认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-2 | 1 | 齐志社工中心 | 刘斯宇认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-2 | 10 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-5 | 30 | 齐志社工中心 | 何燕珊认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-10 | 4 | 齐志社工中心 | 潘嘉俊认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-12 | 1 | 齐志社工中心 | 刘斯宇认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-18 | 100 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-18 | 10 | 齐志社工中心 | 楚萍认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-20 | 1 | 齐志社工中心 | 余辉明认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-20 | 1 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-20 | 1 | 齐志社工中心 | 潘嘉俊认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-20 | 30 | 齐志社工中心 | 陈林认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-20 | 10 | 齐志社工中心 | 莫丽华认捐 | 社区义教经费 | | | 社区义教经费 | 2014-6-29 | 200 | 齐志社工中心 | 温师傅（飞翔天空） | 社区义教经费 | | | 陈文丰社保 | | 850 | | | | | 陈文丰社保 | 2014-6-1 | 850 | 齐志社工中心 | 陈文丰五月社保 | 陈文丰社保 | | | 对公账务收入 | | 20,000.00 | | | | | 对公账务收入 | 2014-6-30 | 20,000.00 | 齐志社工中心 | 香港安植集团捐款20000元 | 对公账号;义卖+捐款（爱心书包项目） | | | 银行利息 | | 2.67 | | | | | 银行利息 | 2014-6-21 | 2.67 | 齐志社工中心 | 利息2.67 | 对公账号 | | | 合计 | | 33,942.67 | | | | | 支出 | 餐费 | | 175 | | | | | 餐费 | 2014-6-23 | 100 | 齐志社工中心 | 第二届慈展会志愿者餐费 | 日常开支 | | | 餐费 | 2014-6-24 | 75 | 齐志社工中心 | 第二届慈展会志愿者餐费 | 日常开支 | | | 交通 | | 209 | | | | | 交通 | 2014-6-22 | 71 | 齐志社工中心 | 第二届慈展会布展运送物资，车陂-英雄广场38，英雄广场-白云国际会议中心33元 | 日常开支 | | | 交通 | 2014-6-24 | 28 | 齐志社工中心 | 烈士陵园-白云国际会议中心运送物资 | 日常开支 | | | 交通 | 2014-6-26 | 35 | 齐志社工中心 | 越秀区园林局-民政局申请场地17+18元往返路费 | 日常开支 | | | 交通 | 2014-6-29 | 43 | 齐志社工中心 | 运送物资车陂-英雄广场 | 日常开支 | | | 交通 | 2014-6-30 | 32 | 齐志社工中心 | 运输物资英雄广场 | 日常开支 | | | 购买物资 | | 844 | | | | | 购买物资 | 2014-6-4 | 53 | 齐志社工中心 | 广州大黄页 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-6-4 | 17 | 齐志社工中心 | 打印纸1包17 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-6-6 | 38 | 齐志社工中心 | 打印纸2包38元 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-6-17 | 210 | 齐志社工中心 | 熊猫书包一批10个 | 义卖支出 | | | 购买物资 | 2014-6-21 | 16 | 齐志社工中心 | 夹子4个 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-6-27 | 300 | 齐志社工中心 | 纸箱50+19个 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-6-29 | 210 | 齐志社工中心 | 佳能CP910电池 | 日常开支 | | | 其它类 | | 3,841.00 | | | | | 其它类 | 2014-6-4 | 800 | 齐志社工中心 | 开具校服发票1万元 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-6-10 | 178 | 齐志社工中心 | 齐志画册8本178元 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-6-12 | 240 | 齐志社工中心 | 爱心一元捐KT板一批 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-6-14 | 60 | 齐志社工中心 | 6月14日义卖快餐6份 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-6-15 | 100 | 齐志社工中心 | 6月15日义卖快餐10份 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-6-17 | 37 | 齐志社工中心 | 进口不脱胶1卷 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-6-18 | 1,960.00 | 齐志社工中心 | 齐志画册1000本，总价1960元 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-6-21 | 266 | 齐志社工中心 | 第二届慈展会展位灯布一批 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-6-28 | 200 | 齐志社工中心 | 齐志资料天意打印一批 | 日常开支 | | | 义卖餐费 | | 529 | | | | | 义卖餐费 | 2014-6-7 | 120 | 齐志社工中心 | 6月7日义卖快餐12份120元 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-6-8 | 40 | 齐志社工中心 | 6月8日义卖快餐4份40元 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-6-8 | 40 | 齐志社工中心 | 中怡宝一箱40元 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-6-21 | 75 | 齐志社工中心 | 义卖餐费75 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-6-28 | 74 | 齐志社工中心 | 义卖餐费74 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-6-29 | 47 | 齐志社工中心 | 购中怡宝47元 | 日常开支 | | | 义卖餐费 | 2014-6-29 | 133 | 齐志社工中心 | 义卖餐费133 | 义卖支出 | | | 对公账户支出 | | 2,654.03 | | | | | 对公账户支出 | 2014-6-11 | 2,635.03 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保15221018 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2014-6-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入帐 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2014-6-20 | 10 | 齐志社工中心 | 财智账户卡10元 | 对公账号 | | | 同心财税 | | 300 | | | | | 同心财税 | 2014-6-6 | 300 | 齐志社工中心 | 5月财税费用 | 同心财税费用 | | | 合计 | | 8,552.03 | | | | | 收支差额 | | | 25,390.64 | | | |
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